UEX（9888）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 92,059 | -143,381 |
| 減価償却費 | 343,383 | 339,253 |
| 災害損失 | 9,709 | － |
| 減損損失 | － | 19,800 |
| 受取損害賠償金 | -27,342 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,647 | -18,028 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -37,977 | -44,531 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 152,073 | 99,323 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,161 | -28,617 |
| 支払利息及び手形売却損 | 145,779 | 139,623 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12,523 | -38,888 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 13,684 | 11,109 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 302 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,265 | 2,270 |
| 有形固定資産除却損 | 4,384 | 3,239 |
| 会員権評価損 | 650 | － |
| その他の営業外損益（△は益） | -46,079 | -32,336 |
| 関係会社整理損 | － | 3,742 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -590,265 | 1,670,584 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -709,291 | 1,289,932 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 79,674 | 73,223 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 8,749 | 33,578 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,477,831 | -2,326,004 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 18,506 | 24,579 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,737 | 85,770 |
| 小計 | 877,027 | 1,164,240 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,215 | 34,679 |
| 利息の支払額 | -111,298 | -103,227 |
| 手形売却に伴う支払額 | -29,531 | -33,624 |
| 災害損失の支払額 | -9,709 | － |
| 損害賠償金の受取額 | 27,342 | － |
| 法人税等の支払額 | -76,559 | -96,254 |
| その他 | 46,079 | 32,336 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 757,566 | 998,150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 38,533 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -132,057 | -411,854 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 52,574 | 4,937 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -130,483 | -124,420 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,156 | -13,544 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 899 | 0 |
| 関係会社の整理による収入 | － | 2,869 |
| 貸付けによる支出 | － | -120 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,666 | 2,861 |
| その他 | 7,722 | -73,306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -172,302 | -612,577 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 523,751 | 745,141 |
| 短期借入金の返済による支出 | -478,582 | -764,017 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -509,460 | -441,846 |
| 配当金の支払額 | -90,542 | -23,785 |
| 自己株式の取得による支出 | -150,368 | -89,565 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -350 | -412 |
| リース債務の返済による支出 | -19,760 | -18,466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -225,312 | -292,950 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -402 | 7,086 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 359,550 | 99,709 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,715,742 | 2,075,292 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,075,292 | 2,175,001 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
