営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度のキャッシュ・フローは、営業活動により1,976,852千円の収入、投資活動により272,870千円の支出、財務活動により1,824,377千円の支出となりました。この結果、現金及び現金同等物は換算差額も含め136,182千円の減少となり、期末残高は前連結会計年度末に比べ4.8%減少し2,696,258千円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益の計上1,555,785千円、減価償却費の計上314,381千円などにより1,976,852千円の収入となりました。(前連結会計年度は1,101,060千円の収入)
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得222,265千円などにより272,870千円の支出となりました。(前連結会計年度は91,780千円の支出)

2018/06/21 14:00