JBCC HD（9889）の短期借入金の返済による支出の推移 - 全期間

【期間】

2Q
3Q
通期
全期間

連結

2008年3月31日: -2億9300万
2009年3月31日 -177.13%: -8億1200万
2009年12月31日 -112.81%: -17億2800万
2010年3月31日: -8億
2010年9月30日 -25%: -10億
2010年12月31日 -4.8%: -10億4800万
2011年3月31日: -3億5300万
2011年9月30日 -704.53%: -28億4000万
2012年3月31日 -8.1%: -30億7000万
2012年9月30日: -4億2000万
2013年3月31日 -235%: -14億700万
2013年9月30日: -11億8100万
2014年3月31日 -14.56%: -13億5300万
2014年9月30日 -167.04%: -36億1300万
2015年3月31日: -31億7400万
2015年9月30日: -24億9800万
2016年3月31日 -6.65%: -26億6400万
2016年9月30日: -8億
2017年3月31日: -7億
2017年9月30日: -4億5000万
2018年3月31日 -33.33%: -6億

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）: 取引銀行と当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約を締結しております。
これら契約に基づく借入未実行残高等は次の通りであります。
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#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: b.資本の財源及び資金の流動性
当社グループの資本の財源及び資金の流動性につきましては、運転資金は基本的に内部資金より充当し、不足が生じた場合には短期借入金により調達しております。また、複数の取引銀行との間で総額13,100百万円の貸出コミットメントライン契約及び当座貸越契約を締結しております。これにより、安定的な運転資金を確保するとともに、M&Aの実施の際の機動的な資金調達やマーケット環境の一時的な変化等不測の事態への対応にも備えております。当社グループは装置産業ではないため、多額の設備投資は必要ではなく、設備投資はパソコン・サーバー等の社内使用設備や事務所関連設備が大半であり、長期借入金による設備資金の調達は現在のところ必要ではない状況となっております。
なお、信託型従業員持株インセンティブ・プラン(E-Ship)に基づき設定されたJBCCグループ社員持株会専用信託が、当社株式を取得するための原資として主要取引金融機関により2,588百万円を資金調達しました。
2025/06/16 14:22