キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 9:40
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -9億1900万、営業活動によるキャッシュ・フロー -3億1500万、投資活動によるキャッシュ・フロー 2億8900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,900 | -587 | -1,659 | 1,313 | -379 | 5,185 | 通期 | 3,488 | -920 | -1,141 | 2,568 | -739 | 6,973 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 260 | 136 | -2,216 | 396 | -155 | 5,156 | 通期 | 1,221 | 399 | -2,469 | 1,620 | -236 | 6,112 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -1,375 | -230 | -259 | -1,605 | -294 | 4,234 | 通期 | 2,593 | -395 | -1,190 | 2,198 | -452 | 7,115 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -1,033 | 275 | 808 | -758 | -93 | 7,161 | 通期 | -647 | 96 | 484 | -551 | -173 | 7,042 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,433 | -157 | -326 | 1,276 | -116 | 7,992 | 通期 | 1,837 | -178 | -1,194 | 1,659 | -297 | 7,496 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 657 | -133 | -507 | 524 | -122 | 7,502 | 通期 | 3,216 | 98 | -1,368 | 3,314 | -430 | 9,444 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 267 | -543 | -485 | -276 | -73 | 8,668 | 通期 | 2,553 | -197 | -1,044 | 2,356 | -213 | 10,753 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 730 | -14 | -525 | 716 | -55 | 10,970 | 通期 | 3,562 | -67 | -2,137 | 3,495 | -294 | 12,111 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -1,691 | -388 | -811 | -2,079 | -214 | 9,221 | 通期 | 910 | -964 | -1,390 | -54 | -754 | 10,654 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -315 | 289 | -919 | -26 | -66 | 9,700 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 25億6800万
- 2016年3月（連） -36.92%
- 16億2000万
- 2017年3月（連） +35.68%
- 21億9800万
- 2018年3月（連） マイ転
- -5億5100万
- 2019年3月（連） プラ転
- 16億5900万
- 2020年3月（連） +99.76%
- 33億1400万
- 2021年3月（連） -28.91%
- 23億5600万
- 2022年3月（連） +48.34%
- 34億9500万
- 2023年3月（連） マイ転
- -5400万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 3.79%
- 2016年3月（連）
- 1.42%
- 2017年3月（連）
- 3.11%
- 2018年3月（連）
- -1.03%
- 2019年3月（連）
- 3.12%
- 2020年3月（連）
- 4.9%
- 2021年3月（連）
- 4.25%
- 2022年3月（連）
- 6.37%
- 2023年3月（連）
- 1.57%