9889 JBCC HD

9889
2024/05/22
時価
539億円
PER 予
13.09倍
2010年以降
8.27-98.46倍
(2010-2024年)
PBR
2.22倍
2010年以降
0.61-2.97倍
(2010-2024年)
配当 予
3.49%
ROE 予
16.95%
ROA 予
9.65%
資料
Link
CSV,JSON

キャッシュ・フローの状況

2024年5月13日 19:40
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -24億1800万、投資活動によるキャッシュ・フロー 3億9300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 12億3500万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q1,900-587-1,6591,313-3795,185
通期3,488-920-1,1412,568-7396,973
2016年
3月期
連結
2Q260136-2,216396-1555,156
通期1,221399-2,4691,620-2366,112
2017年
3月期
連結
2Q-1,375-230-259-1,605-2944,234
通期2,593-395-1,1902,198-4527,115
2018年
3月期
連結
2Q-1,033275808-758-937,161
通期-64796484-551-1737,042
2019年
3月期
連結
2Q1,433-157-3261,276-1167,992
通期1,837-178-1,1941,659-2977,496
2020年
3月期
連結
2Q657-133-507524-1227,502
通期3,21698-1,3683,314-4309,444
2021年
3月期
連結
2Q267-543-485-276-738,668
通期2,553-197-1,0442,356-21310,753
2022年
3月期
連結
2Q730-14-525716-5510,970
通期3,562-67-2,1373,495-29412,111
2023年
3月期
連結
2Q-1,691-388-811-2,079-2149,221
通期910-964-1,390-54-75410,654
2024年
3月期
連結
2Q-315289-919-26-669,700
通期1,235393-2,4181,628-1049,902
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
34億8800万
2016年3月(連) -64.99%
12億2100万
2017年3月(連) +112.37%
25億9300万
2018年3月(連) マイ転
-6億4700万
2019年3月(連) プラ転
18億3700万
2020年3月(連) +75.07%
32億1600万
2021年3月(連) -20.62%
25億5300万
2022年3月(連) +39.52%
35億6200万
2023年3月(連) -74.45%
9億1000万
2024年3月(連) +35.71%
12億3500万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-9億2000万
2016年3月(連)資金回収
3億9900万
2017年3月(連)資金投入
-3億9500万
2018年3月(連)資金回収
9600万
2019年3月(連)資金投入
-1億7800万
2020年3月(連)資金回収
9800万
2021年3月(連)資金投入
-1億9700万
2022年3月(連)投入-65.99%
-6700万
2023年3月(連)投入+999.99%
-9億6400万
2024年3月(連)資金回収
3億9300万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-11億4100万
2016年3月(連)返済還元
-24億6900万
2017年3月(連)返済還元
-11億9000万
2018年3月(連)資金調達
4億8400万
2019年3月(連)返済還元
-11億9400万
2020年3月(連)返済還元
-13億6800万
2021年3月(連)返済還元
-10億4400万
2022年3月(連)返済還元
-21億3700万
2023年3月(連)返済還元
-13億9000万
2024年3月(連)返済還元
-24億1800万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
25億6800万
2016年3月(連) -36.92%
16億2000万
2017年3月(連) +35.68%
21億9800万
2018年3月(連) マイ転
-5億5100万
2019年3月(連) プラ転
16億5900万
2020年3月(連) +99.76%
33億1400万
2021年3月(連) -28.91%
23億5600万
2022年3月(連) +48.34%
34億9500万
2023年3月(連) マイ転
-5400万
2024年3月(連) プラ転
16億2800万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-7億3900万
2016年3月(連)減少-68.06%
-2億3600万
2017年3月(連)増加+91.53%
-4億5200万
2018年3月(連)減少-61.73%
-1億7300万
2019年3月(連)増加+71.68%
-2億9700万
2020年3月(連)増加+44.78%
-4億3000万
2021年3月(連)減少-50.47%
-2億1300万
2022年3月(連)増加+38.03%
-2億9400万
2023年3月(連)増加+156.46%
-7億5400万
2024年3月(連)減少-86.21%
-1億400万

現金等#8

2015年3月(連)
69億7300万
2016年3月(連) -12.35%
61億1200万
2017年3月(連) +16.41%
71億1500万
2018年3月(連) -1.03%
70億4200万
2019年3月(連) +6.45%
74億9600万
2020年3月(連) +25.99%
94億4400万
2021年3月(連) +13.86%
107億5300万
2022年3月(連) +12.63%
121億1100万
2023年3月(連) -12.03%
106億5400万
2024年3月(連) -7.06%
99億200万

営業CFマージン

2015年3月(連)
3.79%
2016年3月(連)
1.42%
2017年3月(連)
3.11%
2018年3月(連)
-1.03%
2019年3月(連)
3.12%
2020年3月(連)
4.9%
2021年3月(連)
4.25%
2022年3月(連)
6.37%
2023年3月(連)
1.57%
2024年3月(連)
1.89%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03、2024/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高