四半期報告書-第56期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,455 | 2,086 |
減価償却費 | 227 | 207 |
減損損失 | - | 40 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -91 | 0 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -143 | -82 |
受取利息及び受取配当金 | -32 | -32 |
支払利息 | 2 | 3 |
支払手数料 | 6 | 6 |
持分法による投資損益(△は益) | 4 | -12 |
売上債権の増減額(△は増加) | 927 | -939 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -214 | -682 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -158 | 710 |
未払費用の増減額(△は減少) | -89 | 285 |
その他 | -45 | -401 |
小計 | 1,847 | 1,190 |
利息及び配当金の受取額 | 34 | 27 |
利息の支払額 | -2 | -3 |
手数料の支払額 | -3 | -3 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -480 | -598 |
その他 | 38 | 45 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,433 | 657 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -99 | -50 |
無形固定資産の取得による支出 | -17 | -72 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -15 | -18 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 47 | 18 |
投資有価証券の取得による支出 | -39 | -1 |
その他 | -32 | -8 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -157 | -133 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 6 | -6 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -301 | -461 |
リース債務の返済による支出 | -31 | -38 |
その他 | - | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -326 | -507 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 949 | 5 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,496 | 7,502 |