四半期報告書-第55期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,273 | 1,455 |
減価償却費 | 268 | 227 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -15 | -91 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -1,039 | -143 |
受取利息及び受取配当金 | -23 | -32 |
支払利息 | 5 | 2 |
支払手数料 | 6 | 6 |
未払費用の増減額(△は減少) | -331 | -89 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -184 | - |
持分法による投資損益(△は益) | 30 | 4 |
売上債権の増減額(△は増加) | 179 | 927 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 22 | -214 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -404 | -158 |
その他 | -193 | -45 |
小計 | -406 | 1,847 |
利息及び配当金の受取額 | 19 | 34 |
利息の支払額 | -5 | -2 |
手数料の支払額 | -3 | -3 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -671 | -480 |
その他 | 34 | 38 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,033 | 1,433 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -56 | -99 |
無形固定資産の取得による支出 | -37 | -17 |
投資有価証券の取得による支出 | -576 | -39 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 886 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | -7 | -15 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 14 | 47 |
その他 | 53 | -32 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 275 | -157 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,310 | 6 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -80 | - |
自己株式の取得による支出 | -122 | |
配当金の支払額 | -244 | -301 |
非支配株主への配当金の支払額 | - | |
リース債務の返済による支出 | -53 | -31 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 808 | -326 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 45 | 949 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,042 | 7,992 |