四半期報告書-第54期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 995 | 1,273 |
減価償却費 | 226 | 268 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | -15 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -996 | -1,039 |
受取利息及び受取配当金 | -22 | -23 |
支払利息 | 6 | 5 |
支払手数料 | 6 | 6 |
未払費用の増減額(△は減少) | -106 | -331 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -50 | -184 |
持分法による投資損益(△は益) | 1 | 30 |
売上債権の増減額(△は増加) | 946 | 179 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -883 | 22 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -613 | -404 |
その他 | -469 | -193 |
小計 | -960 | -406 |
利息及び配当金の受取額 | 16 | 19 |
利息の支払額 | -6 | -5 |
手数料の支払額 | -3 | -3 |
法人税等の支払額 | -439 | -671 |
その他 | 18 | 34 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,375 | -1,033 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -121 | -56 |
無形固定資産の取得による支出 | -173 | -37 |
投資有価証券の取得による支出 | -2 | -576 |
関係会社株式の取得による支出 | -40 | - |
関係会社株式の売却による収入 | 100 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 886 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -7 | -7 |
その他 | 14 | 68 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -230 | 275 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 950 | 1,760 |
短期借入金の返済による支出 | -800 | -450 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -80 |
自己株式の取得による支出 | -118 | -122 |
配当金の支払額 | -212 | -244 |
非支配株主への配当金の支払額 | -10 | |
リース債務の返済による支出 | -67 | -53 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -259 | 808 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | -5 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,877 | 45 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,234 | 7,161 |