四半期報告書-第53期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 540 | 995 |
減価償却費 | 284 | 226 |
減損損失 | 453 | - |
のれん償却額 | 164 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -120 | 0 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 41 | -996 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 0 | - |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | -205 | - |
受取利息及び受取配当金 | -33 | -22 |
支払利息 | 15 | 6 |
支払手数料 | 5 | 6 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -50 |
訴訟関連損失 | 75 | - |
持分法による投資損益(△は益) | 79 | 1 |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,592 | 946 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -262 | -883 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,426 | -613 |
その他 | -1,426 | -576 |
小計 | 777 | -960 |
利息及び配当金の受取額 | 28 | 16 |
利息の支払額 | -15 | -6 |
手数料の支払額 | -2 | -3 |
訴訟関連損失の支払額 | -75 | - |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -483 | -439 |
その他 | 30 | 18 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 260 | -1,375 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -106 | -121 |
無形固定資産の取得による支出 | -49 | -173 |
投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
投資有価証券の売却による収入 | 308 | - |
関係会社株式の取得による支出 | - | -40 |
関係会社株式の売却による収入 | - | 100 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -1 | -7 |
その他 | -11 | 14 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 136 | -230 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 600 | 950 |
短期借入金の返済による支出 | -2,498 | -800 |
自己株式の取得による支出 | -118 | |
配当金の支払額 | -212 | -212 |
非支配株主への配当金の支払額 | -20 | -10 |
リース債務の返済による支出 | -84 | -67 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,216 | -259 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | -12 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,816 | -1,877 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,156 | 4,234 |