JBCC HD（9889）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 540 | 995 |
| 減価償却費 | 284 | 226 |
| 減損損失 | 453 | － |
| のれん償却額 | 164 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -120 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 41 | -996 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | － |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -205 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -33 | -22 |
| 支払利息 | 15 | 6 |
| 支払手数料 | 5 | 6 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -50 |
| 訴訟関連損失 | 75 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 79 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,592 | 946 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -262 | -883 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,426 | -613 |
| その他 | -1,426 | -576 |
| 小計 | 777 | -960 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 16 |
| 利息の支払額 | -15 | -6 |
| 手数料の支払額 | -2 | -3 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -75 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -483 | -439 |
| その他 | 30 | 18 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 260 | -1,375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -106 | -121 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49 | -173 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 308 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -40 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 100 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1 | -7 |
| その他 | -11 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 136 | -230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600 | 950 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,498 | -800 |
| 自己株式の取得による支出 | -118 | |
| 配当金の支払額 | -212 | -212 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -20 | -10 |
| リース債務の返済による支出 | -84 | -67 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,216 | -259 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | -12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,816 | -1,877 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,156 | 4,234 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
