四半期報告書-第52期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 667 | 540 |
| 減価償却費 | 313 | 284 |
| 減損損失 | － | 453 |
| のれん償却額 | 156 | 164 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -120 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 122 | 41 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | -205 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -33 |
| 支払利息 | 16 | 15 |
| 支払手数料 | 4 | 5 |
| 訴訟関連損失 | － | 75 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -28 | 79 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,300 | 4,592 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -794 | -262 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,200 | -3,426 |
| その他 | -391 | -1,426 |
| 小計 | 2,136 | 777 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 28 |
| 利息の支払額 | -16 | -15 |
| 手数料の支払額 | -2 | -2 |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | -75 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -241 | -483 |
| その他 | － | 30 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,900 | 260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -248 | -106 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -131 | -49 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 308 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -200 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -21 | -1 |
| その他 | 15 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -587 | 136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,280 | 600 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,613 | -2,498 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -212 | -212 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -17 | -20 |
| リース債務の返済による支出 | -96 | -84 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,659 | -2,216 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -357 | -1,816 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,185 | 5,156 |