JBCC HD（9889）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 201 | 667 |
| 減価償却費 | 383 | 313 |
| 減損損失 | 21 | － |
| のれん償却額 | 141 | 156 |
| 負ののれん発生益 | -71 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | -4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -13 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 122 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -35 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -27 |
| 支払利息 | 17 | 16 |
| 支払手数料 | 5 | 4 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 22 | -28 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,412 | 4,300 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,279 | -794 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,012 | -2,200 |
| その他 | -1,009 | -391 |
| 小計 | -2,237 | 2,136 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 24 |
| 利息の支払額 | -17 | -16 |
| 手数料の支払額 | -1 | -2 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -188 | -241 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,425 | 1,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -122 | -248 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -147 | -131 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -2 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -47 | -200 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -198 | -21 |
| その他 | 62 | 15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -458 | -587 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,496 | 2,280 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,181 | -3,613 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -212 | -212 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -19 | -17 |
| リース債務の返済による支出 | -121 | -96 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40 | -1,659 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | -10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,917 | -357 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,064 | 5,185 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
