四半期報告書-第51期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 201 | 667 |
減価償却費 | 383 | 313 |
減損損失 | 21 | - |
のれん償却額 | 141 | 156 |
負ののれん発生益 | -71 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4 | -4 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -13 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 122 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -35 | 1 |
受取利息及び受取配当金 | -24 | -27 |
支払利息 | 17 | 16 |
支払手数料 | 5 | 4 |
持分法による投資損益(△は益) | 22 | -28 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,412 | 4,300 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,279 | -794 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,012 | -2,200 |
その他 | -1,009 | -391 |
小計 | -2,237 | 2,136 |
利息及び配当金の受取額 | 19 | 24 |
利息の支払額 | -17 | -16 |
手数料の支払額 | -1 | -2 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -188 | -241 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,425 | 1,900 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -122 | -248 |
無形固定資産の取得による支出 | -147 | -131 |
投資有価証券の取得による支出 | -3 | -2 |
関係会社株式の取得による支出 | -47 | -200 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -198 | -21 |
その他 | 62 | 15 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -458 | -587 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 1,496 | 2,280 |
短期借入金の返済による支出 | -1,181 | -3,613 |
長期借入金の返済による支出 | -1 | - |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -212 | -212 |
少数株主への配当金の支払額 | -19 | -17 |
リース債務の返済による支出 | -121 | -96 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -40 | -1,659 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | -10 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,917 | -357 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,064 | 5,185 |