JBCC HD（9889）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月13日 13:10
- 【資料】
- 四半期報告書-第50期第2四半期(平成25年11月13日-平成25年11月13日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 739 | 201 |
| 減価償却費 | 251 | 383 |
| 減損損失 | － | 21 |
| のれん償却額 | 141 | 141 |
| 負ののれん発生益 | － | -71 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 36 | 4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 136 | -13 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | -35 |
| 販売等奨励引当金の増減額（△は減少） | -8 | -33 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -2 | 59 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 44 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -24 |
| 支払利息 | 12 | 17 |
| 支払手数料 | 5 | 5 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,276 | 1,412 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -298 | -1,279 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,572 | -2,012 |
| その他 | -384 | -1,035 |
| 小計 | 1,355 | -2,237 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 19 |
| 利息の支払額 | -12 | -17 |
| 手数料の支払額 | -3 | -1 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -520 | -188 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 829 | -2,425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -57 | -122 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55 | -147 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -3 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -47 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -72 | -198 |
| その他 | 12 | 62 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -174 | -458 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300 | 1,496 |
| 短期借入金の返済による支出 | -420 | -1,181 |
| 長期借入金の返済による支出 | -23 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -212 | -212 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -19 | -19 |
| リース債務の返済による支出 | -114 | -121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -490 | -40 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 166 | -2,917 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,793 | 5,959 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,959 | 4,064 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
