JBCC HD（9889）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 658 | 739 |
| 減価償却費 | 268 | 251 |
| のれん償却額 | 141 | 141 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31 | 36 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 214 | 136 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | -4 |
| 販売等奨励引当金の増減額（△は減少） | -17 | -8 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 18 | -2 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 44 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -17 |
| 支払利息 | 19 | 12 |
| 支払手数料 | 19 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,069 | 2,276 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 161 | -298 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -880 | -1,572 |
| その他 | -255 | -384 |
| 小計 | 1,365 | 1,355 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 10 |
| 利息の支払額 | -19 | -12 |
| 手数料の支払額 | -21 | -3 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -605 | -520 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 727 | 829 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -52 | -57 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42 | -55 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| その他 | -3 | -59 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99 | -174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 150 | 300 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,840 | -420 |
| 長期借入金の返済による支出 | -55 | -23 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -214 | -212 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8 | -19 |
| リース債務の返済による支出 | -112 | -114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,080 | -490 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,451 | 166 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,768 | 5,316 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,316 | 5,959 |
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