JBCC HD（9889）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 368 | 658 |
| 減価償却費 | 255 | 268 |
| のれん償却額 | 83 | 141 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | -31 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 149 | 214 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | -1 |
| 販売等奨励引当金の増減額（△は減少） | -4 | -17 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 18 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 207 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -19 |
| 支払利息 | 18 | 19 |
| 支払手数料 | 5 | 19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 35 | 1,069 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -331 | 161 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -414 | -880 |
| その他 | -312 | -255 |
| 小計 | 18 | 1,365 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 9 |
| 利息の支払額 | -18 | -19 |
| 手数料の支払額 | -7 | -21 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 119 | -605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 127 | 727 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -59 | -52 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35 | -42 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -40 | － |
| その他 | -97 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -233 | -99 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 520 | 150 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,000 | -2,840 |
| 長期借入金の返済による支出 | -78 | -55 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -259 | -214 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6 | -8 |
| リース債務の返済による支出 | -90 | -112 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -915 | -3,080 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,025 | -2,451 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,456 | 5,431 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,431 | 5,316 |
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