四半期報告書-第59期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,809 | 2,200 |
| 減価償却費 | 246 | 219 |
| 投資有価証券売却益 | -30 | -16 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | -12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -246 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -33 |
| 支払利息 | 8 | 5 |
| 支払手数料 | 6 | 6 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 22 | 26 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 882 | -2,577 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -197 | 138 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 40 | 198 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -469 | -369 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 124 | 32 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -124 | -53 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -1,385 | -1,339 |
| その他 | -149 | 76 |
| 小計 | 497 | -1,501 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 40 |
| 利息の支払額 | -6 | -4 |
| 手数料の支払額 | -3 | -3 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 88 | -323 |
| その他 | 113 | 101 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 730 | -1,691 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1 | -175 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54 | -39 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2 | -245 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7 | 9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 70 | 41 |
| 子会社の清算による収入 | － | 20 |
| その他 | -34 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14 | -388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20 | -210 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -386 | -501 |
| リース債務の返済による支出 | -121 | -100 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 5 | － |
| その他 | -2 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -525 | -811 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 217 | -2,889 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,970 | 9,221 |