キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 2,854 | 3,201 |
減価償却費 | 639 | 611 |
投資有価証券売却益 | -41 | -30 |
固定資産売却益 | - | -22 |
電話加入権評価損 | - | 79 |
減損損失 | 80 | - |
退職給付制度終了益 | -186 | - |
退職給付制度改定損 | 105 | - |
関係会社株式売却益 | -87 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1 | -3 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -6,695 | -259 |
受取利息及び受取配当金 | -62 | -68 |
支払利息 | 16 | 12 |
支払手数料 | 16 | 21 |
持分法による投資損益(△は益) | -10 | 37 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,054 | - |
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | - | 1,628 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 626 | -11 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -404 | -343 |
未払費用の増減額(△は減少) | 187 | 540 |
未収入金の増減額(△は増加) | 2,987 | 104 |
未払金の増減額(△は減少) | 1,357 | 6 |
長期未払金の増減額(△は減少) | 2,830 | -1,467 |
前受金の増減額(△は減少) | 45 | - |
契約負債の増減額(△は減少) | - | 200 |
その他 | 395 | -549 |
小計 | 3,600 | 3,687 |
利息及び配当金の受取額 | 68 | 72 |
利息の支払額 | -17 | -13 |
手数料の支払額 | -11 | -16 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -1,139 | -284 |
その他 | 53 | 116 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,553 | 3,562 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -93 | -59 |
有形固定資産の売却による収入 | 7 | 349 |
無形固定資産の取得による支出 | -158 | -159 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -28 | -248 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 80 | 54 |
保険積立金の解約による収入 | 359 | 0 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -508 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -9 | - |
定期預金の払戻による収入 | 181 | - |
その他 | -28 | -4 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -197 | -67 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -40 | -80 |
自己株式の取得による支出 | | -1,000 |
配当金の支払額 | -819 | -808 |
リース債務の返済による支出 | -288 | -230 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -21 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 104 | 5 |
その他 | -1 | -2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,044 | -2,137 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 1 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,308 | 1,358 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,753 | 12,111 |