キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,854 | 3,201 |
| 減価償却費 | 639 | 611 |
| 投資有価証券売却益 | -41 | -30 |
| 固定資産売却益 | － | -22 |
| 電話加入権評価損 | － | 79 |
| 減損損失 | 80 | － |
| 退職給付制度終了益 | -186 | － |
| 退職給付制度改定損 | 105 | － |
| 関係会社株式売却益 | -87 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,695 | -259 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62 | -68 |
| 支払利息 | 16 | 12 |
| 支払手数料 | 16 | 21 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10 | 37 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,054 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 1,628 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 626 | -11 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -404 | -343 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 187 | 540 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,987 | 104 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,357 | 6 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 2,830 | -1,467 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 45 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 200 |
| その他 | 395 | -549 |
| 小計 | 3,600 | 3,687 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68 | 72 |
| 利息の支払額 | -17 | -13 |
| 手数料の支払額 | -11 | -16 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,139 | -284 |
| その他 | 53 | 116 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,553 | 3,562 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -93 | -59 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 349 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -158 | -159 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -28 | -248 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 80 | 54 |
| 保険積立金の解約による収入 | 359 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -508 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -9 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 181 | － |
| その他 | -28 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -197 | -67 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -40 | -80 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1,000 |
| 配当金の支払額 | -819 | -808 |
| リース債務の返済による支出 | -288 | -230 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -21 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 104 | 5 |
| その他 | -1 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,044 | -2,137 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,308 | 1,358 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,753 | 12,111 |
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