キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,201 | 3,880 |
| 減価償却費 | 611 | 447 |
| 投資有価証券売却益 | -30 | -20 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | -12 |
| 固定資産売却益 | -22 | － |
| 電話加入権評価損 | 79 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -18 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -259 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68 | -60 |
| 支払利息 | 12 | 5 |
| 支払手数料 | 21 | 16 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 37 | 90 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 1,628 | -2,492 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -11 | -272 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -343 | 1,111 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 540 | 245 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 104 | -73 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6 | 73 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -1,467 | -1,344 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 200 | 446 |
| その他 | -549 | -474 |
| 小計 | 3,687 | 1,556 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72 | 66 |
| 利息の支払額 | -13 | -5 |
| 手数料の支払額 | -16 | -12 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -284 | -800 |
| その他 | 116 | 105 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,562 | 910 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -59 | -675 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 349 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -159 | -106 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -248 | -257 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 54 | 11 |
| 保険積立金の解約による収入 | 0 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -68 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 9 |
| 子会社の清算による収入 | － | 20 |
| その他 | -4 | 102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -67 | -964 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -80 | -210 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,000 | |
| 配当金の支払額 | -808 | -989 |
| リース債務の返済による支出 | -230 | -190 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -21 | － |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 5 | － |
| その他 | -2 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,137 | -1,390 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | -12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,358 | -1,457 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,111 | 10,654 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
