有価証券報告書-第57期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2021年6月21日 13:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第57期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
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- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 3,181 | 2,854 |
減価償却費 | 649 | 639 |
減損損失 | 40 | 80 |
退職給付制度終了益 | - | -186 |
退職給付制度改定損 | - | 105 |
関係会社株式売却益 | - | -87 |
投資有価証券売却益 | - | -41 |
退職給付制度終了損 | 247 | - |
退職給付信託解約損 | 137 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | -1 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2,856 | -6,695 |
受取利息及び受取配当金 | -58 | -62 |
支払利息 | 18 | 16 |
支払手数料 | 17 | 16 |
持分法による投資損益(△は益) | -32 | -10 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,351 | -1,008 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -414 | 626 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -646 | -404 |
未払費用の増減額(△は減少) | 82 | 187 |
未収入金の増減額(△は増加) | -3,030 | 2,987 |
未払金の増減額(△は減少) | 42 | 1,357 |
長期未払金の増減額(△は減少) | - | 2,830 |
その他 | -102 | 395 |
小計 | 4,341 | 3,600 |
利息及び配当金の受取額 | 93 | 68 |
利息の支払額 | -17 | -17 |
手数料の支払額 | -13 | -11 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -1,252 | -1,139 |
その他 | 64 | 53 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,216 | 2,553 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -93 | -93 |
有形固定資産の売却による収入 | 292 | 7 |
無形固定資産の取得による支出 | -86 | -158 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -20 | -28 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 18 | 80 |
保険積立金の解約による収入 | 7 | 359 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -508 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -9 |
定期預金の払戻による収入 | - | 181 |
その他 | -18 | -28 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 98 | -197 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -27 | -40 |
自己株式の取得による支出 | -875 | |
配当金の支払額 | -875 | -819 |
リース債務の返済による支出 | -188 | -288 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 599 | 104 |
その他 | | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,368 | -1,044 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | -2 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,948 | 1,308 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,444 | 10,753 |