有価証券報告書-第56期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,767 | 3,181 |
減価償却費 | 478 | 649 |
減損損失 | - | 40 |
退職給付制度終了損 | - | 247 |
退職給付信託解約損 | - | 137 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -53 | 1 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -259 | 2,856 |
受取利息及び受取配当金 | -55 | -58 |
支払利息 | 6 | 18 |
支払手数料 | 17 | 17 |
持分法による投資損益(△は益) | -33 | -32 |
売上債権の増減額(△は増加) | -843 | 1,351 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -716 | -414 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 473 | -646 |
未払費用の増減額(△は減少) | 712 | 82 |
未収入金の増減額(△は増加) | 22 | -3,030 |
その他 | 186 | -60 |
小計 | 2,702 | 4,341 |
利息及び配当金の受取額 | 69 | 93 |
利息の支払額 | -6 | -17 |
手数料の支払額 | -17 | -13 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -970 | -1,252 |
その他 | 59 | 64 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,837 | 3,216 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -115 | -93 |
有形固定資産の売却による収入 | 5 | 292 |
無形固定資産の取得による支出 | -60 | -86 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -18 | -20 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 81 | 18 |
投資有価証券の取得による支出 | -103 | -2 |
その他 | 33 | -8 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -178 | 98 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -13 | -27 |
自己株式の取得による支出 | -509 | -875 |
配当金の支払額 | -603 | -875 |
リース債務の返済による支出 | -68 | -188 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 599 |
その他 | - | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,194 | -1,368 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | 1 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 454 | 1,948 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,496 | 9,444 |