JBCC HD（9889）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,678 | 6,558 |
| 減価償却費 | 395 | 331 |
| 投資有価証券売却益 | -128 | -322 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64 | -79 |
| 支払利息 | 6 | 3 |
| 支払手数料 | 21 | 17 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -421 | -717 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,697 | 1,582 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 80 | 376 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 170 | -237 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 67 | 28 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -913 | -310 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -17 | 3 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 209 | 929 |
| その他 | -460 | -484 |
| 小計 | 1,907 | 7,674 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59 | 81 |
| 利息の支払額 | -6 | -3 |
| 手数料の支払額 | -17 | -12 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -771 | -1,183 |
| その他 | 63 | 82 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,235 | 6,639 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18 | -30 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -86 | -111 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1 | -31 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 220 | 19 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 289 | 513 |
| その他 | -9 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 393 | 361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金による収入 | － | 2,588 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,000 | -2,588 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 2,614 |
| 配当金の支払額 | -1,274 | -1,659 |
| リース債務の返済による支出 | -143 | -67 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,418 | 886 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -802 | 7,882 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 9,902 | 17,784 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 49 | － |
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