JBCC HD（9889）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月13日 17:05
- 【資料】
- 半期報告書-第61期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,477 | 3,346 |
| 減価償却費 | 203 | 160 |
| 投資有価証券売却益 | -91 | -25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -33 | -45 |
| 支払利息 | 6 | 6 |
| 支払手数料 | 6 | 6 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -2,108 | -1,000 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -259 | 1,887 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -79 | -5 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 513 | -580 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 91 | -7 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,090 | -438 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -17 | 5 |
| その他 | 349 | 694 |
| 小計 | -33 | 3,996 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 51 |
| 利息の支払額 | -3 | -2 |
| 手数料の支払額 | -1 | -3 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -365 | -624 |
| その他 | 56 | 81 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -315 | 3,498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3 | -6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -63 | -44 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -18 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 219 | 4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 137 | 113 |
| その他 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 289 | 46 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -197 | |
| 配当金の支払額 | -645 | -836 |
| リース債務の返済による支出 | -76 | -43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -919 | -879 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -953 | 2,658 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,700 | 12,561 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
