キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 9:40
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -9億1900万、営業活動によるキャッシュ・フロー -3億1500万、投資活動によるキャッシュ・フロー 2億8900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 4,277 | -6 | -639 | 4,271 | -262 | 7,888 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 2,079 | -411 | -2,004 | 1,668 | -149 | 7,553 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | -751 | -845 | -46 | -1,596 | -298 | 5,906 | 通期 | 847 | -993 | -948 | -146 | -347 | 6,456 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 127 | -233 | -915 | -106 | -94 | 5,431 | 3Q | -251 | -338 | 373 | -589 | -143 | 6,235 | 通期 | 707 | -1,052 | 1,664 | -345 | -220 | 7,768 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 727 | -99 | -3,080 | 628 | -94 | 5,316 | 通期 | 1,600 | 60 | -3,635 | 1,660 | -241 | 5,793 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 829 | -174 | -490 | 655 | -112 | 5,959 | 通期 | 2,768 | -684 | -908 | 2,084 | -398 | 6,981 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -2,425 | -458 | -40 | -2,883 | -269 | 4,064 | 通期 | -1,883 | -756 | 1,179 | -2,639 | -816 | 5,542 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,900 | -587 | -1,659 | 1,313 | -379 | 5,185 | 通期 | 3,488 | -920 | -1,141 | 2,568 | -739 | 6,973 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 260 | 136 | -2,216 | 396 | -155 | 5,156 | 通期 | 1,221 | 399 | -2,469 | 1,620 | -236 | 6,112 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -1,375 | -230 | -259 | -1,605 | -294 | 4,234 | 通期 | 2,593 | -395 | -1,190 | 2,198 | -452 | 7,115 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -1,033 | 275 | 808 | -758 | -93 | 7,161 | 通期 | -647 | 96 | 484 | -551 | -173 | 7,042 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,433 | -157 | -326 | 1,276 | -116 | 7,992 | 通期 | 1,837 | -178 | -1,194 | 1,659 | -297 | 7,496 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 657 | -133 | -507 | 524 | -122 | 7,502 | 通期 | 3,216 | 98 | -1,368 | 3,314 | -430 | 9,444 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 267 | -543 | -485 | -276 | -73 | 8,668 | 通期 | 2,553 | -197 | -1,044 | 2,356 | -213 | 10,753 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 730 | -14 | -525 | 716 | -55 | 10,970 | 通期 | 3,562 | -67 | -2,137 | 3,495 | -294 | 12,111 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -1,691 | -388 | -811 | -2,079 | -214 | 9,221 | 通期 | 910 | -964 | -1,390 | -54 | -754 | 10,654 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -315 | 289 | -919 | -26 | -66 | 9,700 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 42億7700万
- 2009年3月（連） -51.39%
- 20億7900万
- 2010年3月（連） -59.26%
- 8億4700万
- 2011年3月（連） -16.53%
- 7億700万
- 2012年3月（連） +126.31%
- 16億
- 2013年3月（連） +73%
- 27億6800万
- 2014年3月（連） マイ転
- -18億8300万
- 2015年3月（連） プラ転
- 34億8800万
- 2016年3月（連） -64.99%
- 12億2100万
- 2017年3月（連） +112.37%
- 25億9300万
- 2018年3月（連） マイ転
- -6億4700万
- 2019年3月（連） プラ転
- 18億3700万
- 2020年3月（連） +75.07%
- 32億1600万
- 2021年3月（連） -20.62%
- 25億5300万
- 2022年3月（連） +39.52%
- 35億6200万
- 2023年3月（連） -74.45%
- 9億1000万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -600万
- 2009年3月（連）投入+999.99%
- -4億1100万
- 2010年3月（連）投入+141.61%
- -9億9300万
- 2011年3月（連）投入+5.94%
- -10億5200万
- 2012年3月（連）資金回収
- 6000万
- 2013年3月（連）資金投入
- -6億8400万
- 2014年3月（連）投入+10.53%
- -7億5600万
- 2015年3月（連）投入+21.69%
- -9億2000万
- 2016年3月（連）資金回収
- 3億9900万
- 2017年3月（連）資金投入
- -3億9500万
- 2018年3月（連）資金回収
- 9600万
- 2019年3月（連）資金投入
- -1億7800万
- 2020年3月（連）資金回収
- 9800万
- 2021年3月（連）資金投入
- -1億9700万
- 2022年3月（連）投入-65.99%
- -6700万
- 2023年3月（連）投入+999.99%
- -9億6400万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -6億3900万
- 2009年3月（連）返済還元
- -20億400万
- 2010年3月（連）返済還元
- -9億4800万
- 2011年3月（連）資金調達
- 16億6400万
- 2012年3月（連）返済還元
- -36億3500万
- 2013年3月（連）返済還元
- -9億800万
- 2014年3月（連）資金調達
- 11億7900万
- 2015年3月（連）返済還元
- -11億4100万
- 2016年3月（連）返済還元
- -24億6900万
- 2017年3月（連）返済還元
- -11億9000万
- 2018年3月（連）資金調達
- 4億8400万
- 2019年3月（連）返済還元
- -11億9400万
- 2020年3月（連）返済還元
- -13億6800万
- 2021年3月（連）返済還元
- -10億4400万
- 2022年3月（連）返済還元
- -21億3700万
- 2023年3月（連）返済還元
- -13億9000万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 42億7100万
- 2009年3月（連） -60.95%
- 16億6800万
- 2010年3月（連） マイ転
- -1億4600万
- 2011年3月（連） -136.3%
- -3億4500万
- 2012年3月（連） プラ転
- 16億6000万
- 2013年3月（連） +25.54%
- 20億8400万
- 2014年3月（連） マイ転
- -26億3900万
- 2015年3月（連） プラ転
- 25億6800万
- 2016年3月（連） -36.92%
- 16億2000万
- 2017年3月（連） +35.68%
- 21億9800万
- 2018年3月（連） マイ転
- -5億5100万
- 2019年3月（連） プラ転
- 16億5900万
- 2020年3月（連） +99.76%
- 33億1400万
- 2021年3月（連） -28.91%
- 23億5600万
- 2022年3月（連） +48.34%
- 34億9500万
- 2023年3月（連） マイ転
- -5400万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -2億6200万
- 2009年3月（連）減少-43.13%
- -1億4900万
- 2010年3月（連）増加+132.89%
- -3億4700万
- 2011年3月（連）減少-36.6%
- -2億2000万
- 2012年3月（連）増加+9.55%
- -2億4100万
- 2013年3月（連）増加+65.15%
- -3億9800万
- 2014年3月（連）増加+105.03%
- -8億1600万
- 2015年3月（連）減少-9.44%
- -7億3900万
- 2016年3月（連）減少-68.06%
- -2億3600万
- 2017年3月（連）増加+91.53%
- -4億5200万
- 2018年3月（連）減少-61.73%
- -1億7300万
- 2019年3月（連）増加+71.68%
- -2億9700万
- 2020年3月（連）増加+44.78%
- -4億3000万
- 2021年3月（連）減少-50.47%
- -2億1300万
- 2022年3月（連）増加+38.03%
- -2億9400万
- 2023年3月（連）増加+156.46%
- -7億5400万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 78億8800万
- 2009年3月（連） -4.25%
- 75億5300万
- 2010年3月（連） -14.52%
- 64億5600万
- 2011年3月（連） +20.32%
- 77億6800万
- 2012年3月（連） -25.42%
- 57億9300万
- 2013年3月（連） +20.51%
- 69億8100万
- 2014年3月（連） -20.61%
- 55億4200万
- 2015年3月（連） +25.82%
- 69億7300万
- 2016年3月（連） -12.35%
- 61億1200万
- 2017年3月（連） +16.41%
- 71億1500万
- 2018年3月（連） -1.03%
- 70億4200万
- 2019年3月（連） +6.45%
- 74億9600万
- 2020年3月（連） +25.99%
- 94億4400万
- 2021年3月（連） +13.86%
- 107億5300万
- 2022年3月（連） +12.63%
- 121億1100万
- 2023年3月（連） -12.03%
- 106億5400万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 4.32%
- 2009年3月（連）
- 2.25%
- 2010年3月（連）
- 1.07%
- 2011年3月（連）
- 0.86%
- 2012年3月（連）
- 1.8%
- 2013年3月（連）
- 3.07%
- 2014年3月（連）
- -2.01%
- 2015年3月（連）
- 3.79%
- 2016年3月（連）
- 1.42%
- 2017年3月（連）
- 3.11%
- 2018年3月（連）
- -1.03%
- 2019年3月（連）
- 3.12%
- 2020年3月（連）
- 4.9%
- 2021年3月（連）
- 4.25%
- 2022年3月（連）
- 6.37%
- 2023年3月（連）
- 1.57%