有価証券報告書-第47期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月17日 11:23
- 【資料】
- 有価証券報告書-第47期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 705 | 858 |
減価償却費 | 461 | 539 |
のれん償却額 | 163 | 187 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -222 | -11 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 10 | 260 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 11 | -32 |
受取利息及び受取配当金 | -27 | -27 |
支払利息 | 35 | 36 |
支払手数料 | 11 | 10 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 207 |
固定資産除却損 | 9 | 14 |
会員権売却損益(△は益) | -1 | -2 |
会員権評価損 | 11 | 1 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 236 | 115 |
移転費用 | 102 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,140 | -1,691 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,136 | 197 |
未収入金の増減額(△は増加) | 28 | -108 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,762 | 147 |
未払金の増減額(△は減少) | -414 | -103 |
未払費用の増減額(△は減少) | -502 | 167 |
その他 | -127 | 75 |
小計 | 2,005 | 844 |
利息及び配当金の受取額 | 25 | 24 |
利息の支払額 | -34 | -36 |
手数料の支払額 | -7 | -11 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -1,142 | -113 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 847 | 707 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -238 | -125 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -109 | -95 |
無形固定資産の売却による収入 | 0 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | -398 | -40 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 595 | 191 |
投資有価証券の取得による支出 | -122 | -3 |
投資有価証券の売却による収入 | 3 | - |
関係会社株式の取得による支出 | - | -40 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 183 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -862 | -702 |
その他 | -44 | -235 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -993 | -1,052 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 1,220 | 2,920 |
短期借入金の返済による支出 | -800 | -353 |
長期借入れによる収入 | 63 | - |
長期借入金の返済による支出 | -213 | -155 |
自己株式の取得による支出 | -541 | -78 |
配当金の支払額 | -538 | -476 |
リース債務の返済による支出 | -136 | -187 |
少数株主への配当金の支払額 | -2 | -6 |
その他 | - | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -948 | 1,664 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -7 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,097 | 1,311 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,553 | 6,456 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,456 | 7,768 |