JBCC HD（9889）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月17日 11:23
- 【資料】
- 有価証券報告書-第47期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 705 | 858 |
| 減価償却費 | 461 | 539 |
| のれん償却額 | 163 | 187 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -222 | -11 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10 | 260 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11 | -32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -27 |
| 支払利息 | 35 | 36 |
| 支払手数料 | 11 | 10 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 207 |
| 固定資産除却損 | 9 | 14 |
| 会員権売却損益（△は益） | -1 | -2 |
| 会員権評価損 | 11 | 1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 236 | 115 |
| 移転費用 | 102 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,140 | -1,691 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,136 | 197 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 28 | -108 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,762 | 147 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -414 | -103 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -502 | 167 |
| その他 | -127 | 75 |
| 小計 | 2,005 | 844 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 24 |
| 利息の支払額 | -34 | -36 |
| 手数料の支払額 | -7 | -11 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,142 | -113 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 847 | 707 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -238 | -125 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -109 | -95 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -398 | -40 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 595 | 191 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -122 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -40 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 183 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -862 | -702 |
| その他 | -44 | -235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -993 | -1,052 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,220 | 2,920 |
| 短期借入金の返済による支出 | -800 | -353 |
| 長期借入れによる収入 | 63 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -213 | -155 |
| 自己株式の取得による支出 | -541 | -78 |
| 配当金の支払額 | -538 | -476 |
| リース債務の返済による支出 | -136 | -187 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -6 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -948 | 1,664 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,097 | 1,311 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,553 | 6,456 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,456 | 7,768 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
