JBCC HD（9889）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月18日 11:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第46期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,254 | 705 |
| 減価償却費 | 340 | 461 |
| のれん償却額 | 221 | 163 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 248 | -222 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 286 | 10 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -27 |
| 支払利息 | 17 | 35 |
| 支払手数料 | 22 | 11 |
| 固定資産除却損 | 8 | 9 |
| 会員権売却損益（△は益） | -9 | -1 |
| 会員権評価損 | 29 | 11 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 54 | 236 |
| 移転費用 | 72 | 102 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,857 | 2,140 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 291 | 1,136 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -48 | 28 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,351 | -1,762 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -20 | -414 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -36 | -502 |
| その他 | -263 | -127 |
| 小計 | 3,933 | 2,005 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 25 |
| 利息の支払額 | -18 | -34 |
| 手数料の支払額 | -26 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -1,845 | -1,142 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,079 | 847 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -87 | -238 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -62 | -109 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 2 | 0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -177 | -398 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 204 | 595 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -297 | -122 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | 3 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -862 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 183 |
| その他 | 0 | -44 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -411 | -993 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 358 | 1,220 |
| 短期借入金の返済による支出 | -812 | -800 |
| 長期借入れによる収入 | － | 63 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19 | -213 |
| 自己株式の取得による支出 | -945 | -541 |
| 配当金の支払額 | -563 | -538 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -2 |
| リース債務の返済による支出 | -21 | -136 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,004 | -948 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -335 | -1,097 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,888 | 7,553 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,553 | 6,456 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
