JBCC HD（9889）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月19日 11:57
- 【資料】
- 有価証券報告書-第45期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,414 | 2,254 |
| 減価償却費 | 373 | 340 |
| のれん償却額 | 227 | 221 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 32 | 248 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 320 | 286 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -40 |
| 支払利息 | 18 | 17 |
| 支払手数料 | 20 | 22 |
| 固定資産除却損 | 14 | 8 |
| 会員権売却損益（△は益） | -2 | -9 |
| 会員権評価損 | 3 | 29 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -203 | -1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 242 | 54 |
| 移転費用 | － | 72 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -821 | 3,857 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,394 | 291 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 0 | -48 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,202 | -3,351 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -22 | -20 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -72 | -36 |
| その他 | -101 | -263 |
| 小計 | 6,006 | 3,933 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 35 |
| 利息の支払額 | -18 | -18 |
| 手数料の支払額 | -24 | -26 |
| 法人税等の支払額 | -1,716 | -1,845 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,277 | 2,079 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -127 | -87 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -135 | -62 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 2 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -18 | -177 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 32 | 204 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -132 | -297 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 241 | 6 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 183 | － |
| その他 | -49 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6 | -411 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,030 | 358 |
| 短期借入金の返済による支出 | -293 | -812 |
| 長期借入金の返済による支出 | -23 | -19 |
| 自己株式の売却による収入 | 58 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -877 | -945 |
| 配当金の支払額 | -534 | -563 |
| リース債務の返済による支出 | － | -21 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -639 | -2,004 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,629 | -335 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,259 | 7,888 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,888 | 7,553 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
