JBCC HD（9889）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月15日 14:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第48期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 858 | 1,392 |
| 減価償却費 | 539 | 543 |
| のれん償却額 | 187 | 282 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | -44 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 260 | 396 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -32 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -28 |
| 支払利息 | 36 | 34 |
| 支払手数料 | 10 | 25 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 207 | － |
| 固定資産除却損 | 14 | 3 |
| 会員権売却損益（△は益） | -2 | 6 |
| 会員権評価損 | 1 | 18 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 115 | 7 |
| 事務所移転費用 | － | 210 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,691 | -2,262 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 197 | 561 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -108 | 119 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 147 | 1,273 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -103 | 54 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 167 | 175 |
| その他 | 75 | -43 |
| 小計 | 844 | 2,728 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 18 |
| 利息の支払額 | -36 | -33 |
| 手数料の支払額 | -11 | -23 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -113 | -1,089 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 707 | 1,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -125 | -139 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 27 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -95 | -102 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -40 | -41 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 191 | 254 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -40 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -702 | － |
| その他 | -235 | 65 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,052 | 60 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 2,920 | 250 |
| 短期借入金の返済による支出 | -353 | -3,070 |
| 長期借入金の返済による支出 | -155 | -76 |
| 自己株式の取得による支出 | -78 | -72 |
| 配当金の支払額 | -476 | -429 |
| リース債務の返済による支出 | -187 | -228 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6 | -8 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,664 | -3,635 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,311 | -1,974 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,456 | 7,768 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,768 | 5,793 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
