JBCC HD（9889）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月17日 13:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第49期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,392 | 1,908 |
| 減価償却費 | 543 | 507 |
| のれん償却額 | 282 | 282 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -44 | 15 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 396 | 94 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -29 |
| 支払利息 | 34 | 26 |
| 支払手数料 | 25 | 18 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -21 |
| 固定資産除却損 | 3 | 21 |
| 会員権売却損益（△は益） | 6 | 1 |
| 会員権評価損 | 18 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7 | － |
| 訴訟関連損失 | － | 70 |
| 事務所移転費用 | 210 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,262 | 476 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 561 | 578 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 119 | 28 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,273 | -11 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 54 | 180 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 175 | -32 |
| その他 | -43 | -119 |
| 小計 | 2,728 | 3,996 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 22 |
| 利息の支払額 | -33 | -26 |
| 手数料の支払額 | -23 | -14 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,089 | -1,165 |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | -44 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,600 | 2,768 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -139 | -169 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -102 | -229 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -41 | -76 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 254 | 104 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -203 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -106 |
| その他 | 65 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 60 | -684 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 250 | 1,185 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,070 | -1,407 |
| 長期借入金の返済による支出 | -76 | -20 |
| 自己株式の取得による支出 | -72 | 0 |
| 配当金の支払額 | -429 | -425 |
| リース債務の返済による支出 | -228 | -221 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,635 | -908 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,974 | 1,188 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,768 | 5,793 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,793 | 6,981 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
