JBCC HD（9889）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月18日 10:32
- 【資料】
- 有価証券報告書-第50期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,908 | 999 |
| 減価償却費 | 507 | 722 |
| 減損損失 | － | 21 |
| のれん償却額 | 282 | 282 |
| 負ののれん発生益 | － | -71 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15 | 51 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 94 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 36 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | -33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -37 |
| 支払利息 | 26 | 35 |
| 支払手数料 | 18 | 10 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -21 | -36 |
| 固定資産除却損 | 21 | 23 |
| 会員権売却損益（△は益） | 1 | － |
| 会員権評価損 | 0 | － |
| 訴訟関連損失 | 70 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 476 | -3,376 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 578 | -256 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 28 | -5 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11 | 880 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 180 | -272 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -32 | 156 |
| その他 | -119 | -398 |
| 小計 | 3,996 | -1,268 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 32 |
| 利息の支払額 | -26 | -35 |
| 手数料の支払額 | -14 | -6 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,165 | -604 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -44 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,768 | -1,883 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -169 | -613 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 55 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -229 | -203 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -76 | -202 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 104 | 147 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -203 | -7 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -106 | -47 |
| その他 | -12 | 115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -684 | -756 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,185 | 3,205 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,407 | -1,353 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -425 | -425 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -19 | -19 |
| リース債務の返済による支出 | -221 | -225 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -908 | 1,179 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | 21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,188 | -1,438 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,981 | 5,542 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
