有価証券報告書-第50期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月18日 10:32
- 【資料】
- 有価証券報告書-第50期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 1,908 | 999 |
減価償却費 | 507 | 722 |
減損損失 | - | 21 |
のれん償却額 | 282 | 282 |
負ののれん発生益 | - | -71 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 15 | 51 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 94 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 36 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -1 | -33 |
受取利息及び受取配当金 | -29 | -37 |
支払利息 | 26 | 35 |
支払手数料 | 18 | 10 |
持分法による投資損益(△は益) | -21 | -36 |
固定資産除却損 | 21 | 23 |
会員権売却損益(△は益) | 1 | - |
会員権評価損 | 0 | - |
訴訟関連損失 | 70 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 476 | -3,376 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 578 | -256 |
未収入金の増減額(△は増加) | 28 | -5 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -11 | 880 |
未払金の増減額(△は減少) | 180 | -272 |
未払費用の増減額(△は減少) | -32 | 156 |
その他 | -119 | -398 |
小計 | 3,996 | -1,268 |
利息及び配当金の受取額 | 22 | 32 |
利息の支払額 | -26 | -35 |
手数料の支払額 | -14 | -6 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -1,165 | -604 |
訴訟関連損失の支払額 | -44 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,768 | -1,883 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -169 | -613 |
有形固定資産の売却による収入 | 10 | 55 |
無形固定資産の取得による支出 | -229 | -203 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -76 | -202 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 104 | 147 |
投資有価証券の取得による支出 | -203 | -7 |
関係会社株式の取得による支出 | -106 | -47 |
その他 | -12 | 115 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -684 | -756 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 1,185 | 3,205 |
短期借入金の返済による支出 | -1,407 | -1,353 |
長期借入金の返済による支出 | -20 | -1 |
自己株式の取得による支出 | | |
配当金の支払額 | -425 | -425 |
少数株主への配当金の支払額 | -19 | -19 |
リース債務の返済による支出 | -221 | -225 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -908 | 1,179 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | 21 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,188 | -1,438 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,981 | 5,542 |