有価証券報告書-第51期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 999 | 1,677 |
| 減価償却費 | 722 | 639 |
| 減損損失 | 21 | － |
| のれん償却額 | 282 | 320 |
| 負ののれん発生益 | -71 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 51 | -20 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 36 | 80 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -33 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -40 |
| 支払利息 | 35 | 33 |
| 支払手数料 | 10 | 9 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -36 | 7 |
| 固定資産除却損 | 23 | 11 |
| 会員権評価損 | － | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,376 | 1,011 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -256 | -543 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -5 | 62 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 880 | -118 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -272 | 100 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 156 | 410 |
| その他 | -398 | 447 |
| 小計 | -1,268 | 4,094 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 35 |
| 利息の支払額 | -35 | -33 |
| 手数料の支払額 | -6 | -14 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -604 | -593 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,883 | 3,488 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -613 | -531 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 55 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -203 | -208 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -202 | -40 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 147 | 110 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -9 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -47 | -200 |
| その他 | 115 | -41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -756 | -920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,205 | 2,628 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,353 | -3,174 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -425 | -425 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -19 | -17 |
| リース債務の返済による支出 | -225 | -152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,179 | -1,141 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,438 | 1,430 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,542 | 6,973 |