有価証券報告書-第52期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2016年6月17日 10:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第52期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
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- (訂正・数値データ訂正)「平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,677 | 1,594 |
| 減価償却費 | 639 | 626 |
| 減損損失 | － | 462 |
| のれん償却額 | 320 | 189 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20 | -123 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 80 | 610 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -48 |
| 支払利息 | 33 | 28 |
| 支払手数料 | 9 | 15 |
| 訴訟関連損失 | － | 78 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7 | 111 |
| 固定資産除却損 | 11 | 45 |
| 会員権評価損 | 2 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,011 | 3,296 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -543 | 31 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 62 | -24 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -118 | -2,849 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 100 | -45 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 410 | -20 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -223 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -280 |
| その他 | 447 | -1,368 |
| 小計 | 4,094 | 2,110 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 41 |
| 利息の支払額 | -33 | -28 |
| 手数料の支払額 | -14 | -13 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -593 | -850 |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | -78 |
| その他 | － | 40 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,488 | 1,221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -531 | -170 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -208 | -66 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -40 | -2 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 110 | 27 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -14 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 396 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -200 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 267 |
| その他 | -43 | -39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -920 | 399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 2,628 | 816 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,174 | -2,664 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -425 | -425 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -17 | -20 |
| リース債務の返済による支出 | -152 | -175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,141 | -2,469 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | -12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,430 | -860 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,973 | 6,112 |
