キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,594 | 1,938 |
| 減価償却費 | 626 | 528 |
| 減損損失 | 462 | － |
| のれん償却額 | 189 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -123 | 15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 610 | -1,092 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -48 | -37 |
| 支払利息 | 28 | 12 |
| 支払手数料 | 15 | 16 |
| 訴訟関連損失 | 78 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 111 | -29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,296 | 682 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 31 | 557 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,849 | 73 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -20 | 349 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -223 | -50 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -280 | -11 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | 17 |
| 関係会社株式評価損 | － | 7 |
| その他 | -1,391 | 248 |
| 小計 | 2,110 | 3,229 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 31 |
| 利息の支払額 | -28 | -12 |
| 手数料の支払額 | -13 | -16 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -850 | -679 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -78 | － |
| その他 | 40 | 41 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,221 | 2,593 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -170 | -226 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -66 | -226 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2 | -17 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 27 | 46 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 396 | 15 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -57 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 100 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 267 | － |
| その他 | -38 | -24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 399 | -395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 816 | 450 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,664 | -700 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -257 |
| 自己株式の取得による支出 | | -118 |
| 配当金の支払額 | -425 | -423 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -20 | -10 |
| リース債務の返済による支出 | -175 | -131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,469 | -1,190 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -860 | 1,002 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,112 | 7,115 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
