JBCC HD（9889）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 522 | 768 |
| 減価償却費 | 329 | 386 |
| のれん償却額 | 121 | 125 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -159 | -9 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 211 | 239 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | -3 |
| 販売等奨励引当金の増減額（△は減少） | -9 | 5 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 207 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -24 |
| 支払利息 | 25 | 26 |
| 支払手数料 | 8 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,578 | -1,652 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,097 | -647 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,930 | 760 |
| その他 | -1,363 | -357 |
| 小計 | 416 | -167 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 22 |
| 利息の支払額 | -24 | -26 |
| 手数料の支払額 | -5 | -9 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,162 | -70 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -751 | -251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -203 | -89 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -95 | -54 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -40 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -862 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 183 | － |
| その他 | 170 | -152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -845 | -338 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,840 | 2,220 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,728 | -1,048 |
| 長期借入れによる収入 | 63 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -153 | -100 |
| 自己株式の取得による支出 | -439 | -78 |
| 配当金の支払額 | -538 | -476 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -6 |
| リース債務の返済による支出 | -87 | -137 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -46 | 373 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,647 | -221 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,553 | 5,906 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,906 | 6,235 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
