有価証券報告書-第55期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,203 | 2,767 |
減価償却費 | 507 | 478 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 104 | -53 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -2,207 | -259 |
受取利息及び受取配当金 | -39 | -55 |
支払利息 | 9 | 6 |
支払手数料 | 16 | 17 |
持分法による投資損益(△は益) | 108 | -33 |
売上債権の増減額(△は増加) | -202 | -843 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 328 | -716 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -105 | 473 |
未払費用の増減額(△は減少) | -167 | 712 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -184 | - |
その他 | 113 | 209 |
小計 | 485 | 2,702 |
利息及び配当金の受取額 | 32 | 69 |
利息の支払額 | -8 | -6 |
手数料の支払額 | -16 | -17 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -1,181 | -970 |
その他 | 41 | 59 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -647 | 1,837 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -101 | -115 |
無形固定資産の取得による支出 | -72 | -60 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -15 | -18 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 44 | 81 |
投資有価証券の取得による支出 | -678 | -103 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 886 | - |
その他 | 32 | 39 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 96 | -178 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,290 | -13 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -92 | - |
自己株式の取得による支出 | -122 | -509 |
配当金の支払額 | -478 | -603 |
非支配株主への配当金の支払額 | - | |
リース債務の返済による支出 | -110 | -68 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 484 | -1,194 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | -9 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -73 | 454 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,042 | 7,496 |