JBCC HD（9889）の短期借入れによる収入の推移 - 全期間

【期間】

2Q
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通期
全期間

連結

2008年3月31日: 10億3000万
2009年3月31日 -65.24%: 3億5800万
2009年12月31日 +693.3%: 28億4000万
2010年3月31日 -57.04%: 12億2000万
2010年9月30日 -57.38%: 5億2000万
2010年12月31日 +326.92%: 22億2000万
2011年3月31日 +31.53%: 29億2000万
2011年9月30日 -94.86%: 1億5000万
2012年3月31日 +66.67%: 2億5000万
2012年9月30日 +20%: 3億
2013年3月31日 +295%: 11億8500万
2013年9月30日 +26.24%: 14億9600万
2014年3月31日 +114.24%: 32億500万
2014年9月30日 -28.86%: 22億8000万
2015年3月31日 +15.26%: 26億2800万
2015年9月30日 -77.17%: 6億
2016年3月31日 +36%: 8億1600万
2016年9月30日 +16.42%: 9億5000万
2017年3月31日 -52.63%: 4億5000万
2017年9月30日 +291.11%: 17億6000万
2018年3月31日 +7.39%: 18億9000万

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）: 取引銀行と当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約を締結しております。
これら契約に基づく借入未実行残高等は次の通りであります。
2026/06/18 14:49
#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: b.資本の財源及び資金の流動性
当社グループの資本の財源及び資金の流動性につきましては、運転資金は基本的に内部資金より充当し、不足が生じた場合には短期借入金により調達しております。また、複数の取引銀行との間で総額12,100百万円の貸出コミットメントライン契約及び当座貸越契約を締結しております。これにより、安定的な運転資金を確保するとともに、M&Aの実施の際の機動的な資金調達やマーケット環境の一時的な変化等不測の事態への対応にも備えております。当社グループは装置産業ではないため、多額の設備投資は必要ではなく、設備投資はパソコン・サーバー等の社内使用設備や事務所関連設備が大半であり、長期借入金による設備資金の調達は現在のところ必要ではない状況となっております。
今後につきましても、当社グループにシナジーをもたらすM&A等の投資や次世代の先進技術研究への投資、加えて株主の皆さまへの還元もしくは資本施策の一環としての自己株式の取得等、財務状況や株価の動向を考慮しながら必要に応じ機動的に実施してまいります。
2026/06/18 14:49