財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動による資金の増加は96百万円(前期は3億95百万円の減少)となりました。増加要因としては、主に連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入8億86百万円、減少要因としては、有形固定資産の取得による支出1億1百万円、投資有価証券の取得による支出6億78百万円などによるものです。
[財務活動によるキャッシュ・フロー]
財務活動による資金の増加は4億84百万円(前期は11億90百万円の減少)となりました。増加要因としては、主に短期借入れによる収入18億90百万円、減少要因としては、主に短期借入金の返済による支出6億円、配当金の支払い4億78百万円、自己株式の取得による支出1億22百万円、リース債務の返済による支出1億10百万円などによるものです。

2018/06/21 10:22