利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は177百万円(前年同四半期比4百万円増加)となりました。これは主に、税引前四半期純損失215百万円、投資有価証券評価損益335百万円、売上債権の増加128百万円、たな卸資産の減少238百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は711百万円(前年同四半期は656百万円の獲得)となりました。これは主に、定期預金の預入による支出4,000百万円、定期預金の払戻による収入5,100百万円、投資有価証券の取得による支出3,804百万円、投資有価証券の売却による収入1,800百万円等によるものであります。

2016/02/10 10:57