キャッシュ・フローの状況
2016年5月10日 15:00
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7200万、投資活動によるキャッシュ・フロー 7億6900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億7700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 1,217 | 87 | -388 | 1,304 | -45 | 10,747 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 852 | 805 | -7,287 | 1,657 | -213 | 5,117 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 639 | -2,737 | -274 | -2,097 | -68 | 2,746 | 通期 | 720 | -1,469 | -285 | -748 | -75 | 4,084 |
| 2011年 3月期 連結 | 3Q | 552 | -1,004 | -148 | -453 | -53 | 3,514 | 通期 | 607 | -2,047 | -288 | -1,440 | -53 | 2,386 |
| 2012年 3月期 個別 | 1Q | 91 | -1,689 | -191 | -1,597 | 0 | 598 | 2Q | 290 | -2,171 | -210 | -1,881 | -2 | 295 | 3Q | 676 | -2,156 | -219 | -1,480 | -6 | 688 | 通期 | 874 | -2,163 | -227 | -1,289 | -11 | 870 |
| 2013年 3月期 個別 | 1Q | 83 | -26 | -369 | 57 | -2 | 558 | 2Q | 250 | -337 | -401 | -87 | -5 | 382 | 3Q | 236 | 416 | -410 | 652 | -18 | 1,112 | 通期 | 314 | -127 | -418 | 187 | -56 | 639 |
| 2014年 3月期 個別 | 1Q | -99 | 510 | -395 | 411 | -28 | 656 | 2Q | -10 | 1,519 | -401 | 1,509 | -28 | 1,747 | 3Q | 131 | 393 | -403 | 524 | -45 | 760 | 通期 | 251 | -80 | -404 | 171 | -70 | 406 |
| 2015年 3月期 個別 | 1Q | 179 | 889 | -367 | 1,068 | -47 | 1,107 | 2Q | 271 | 500 | -768 | 771 | -47 | 409 | 3Q | 173 | 657 | -768 | 830 | -54 | 468 | 通期 | 383 | 1,178 | -768 | 1,562 | -96 | 1,200 |
| 2016年 3月期 個別 | 1Q | -96 | -12 | -70 | -107 | -5 | 1,022 | 2Q | 108 | -811 | -73 | -703 | -9 | 424 | 3Q | 178 | -712 | -73 | -534 | -9 | 593 | 通期 | 377 | 769 | -72 | 1,146 | -14 | 2,275 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- 13億412万
- 2009年3月（連） +27.05%
- 16億5685万
- 2010年3月（連） マイ転
- -7億4817万
- 2011年3月（連） -92.44%
- -14億3981万
- 2012年3月（個）
- -12億8898万
- 2013年3月（個） プラ転
- 1億8715万
- 2014年3月（個） -8.8%
- 1億7068万
- 2015年3月（個） +814.92%
- 15億6166万
- 2016年3月（個） -26.62%
- 11億4600万
設備投資#5*
- 2008年3月（連）
- -4459万
- 2009年3月（連）増加+378.64%
- -2億1344万
- 2010年3月（連）減少-64.72%
- -7530万
- 2011年3月（連）減少-29.4%
- -5316万
- 2012年3月（個）減少-79.54%
- -1087万
- 2013年3月（個）増加+414.04%
- -5591万
- 2014年3月（個）増加+25.95%
- -7041万
- 2015年3月（個）増加+35.79%
- -9562万
- 2016年3月（個）減少-85.53%
- -1384万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 12.26%
- 2009年3月（連）
- 9.72%
- 2010年3月（連）
- 10.14%
- 2011年3月（連）
- 9.51%
- 2012年3月（個）
- 15.79%
- 2013年3月（個）
- 5.44%
- 2014年3月（個）
- 5.39%
- 2015年3月（個）
- 9.85%
- 2016年3月（個）
- 11.09%