JK HD（9896）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月26日 11:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第63期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -284 | -583 |
| 減価償却費 | 1,375 | 1,553 |
| 減損損失 | 11 | 58 |
| のれん償却額 | 287 | 102 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -290 | 278 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45 | -508 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -43 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -189 | -226 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 37 | 17 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 36 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -109 | -115 |
| 支払利息 | 730 | 736 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 644 | 757 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 10 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 344 | 71 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 24 |
| 有形固定資産売却益 | -909 | － |
| 有形固定資産売却損 | 53 | － |
| 有形固定資産除却損 | 20 | 10 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 10 |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | － | 4 |
| 会員権評価損 | － | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,246 | 8,152 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,662 | 1,438 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,294 | -7,121 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,752 | -519 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 88 | 145 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,159 | -143 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | － | 50 |
| 役員退職慰労金 | 11 | － |
| 合併関連費用 | － | 307 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -20 | 10 |
| 小計 | 5,098 | 4,472 |
| 利息及び配当金の受取額 | 119 | 118 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -22 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -6 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 6 | － |
| 利息の支払額 | -740 | -760 |
| 法人税等の支払額 | -1,679 | -107 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,775 | 3,723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -196 | -166 |
| 定期預金の払戻による収入 | 307 | 175 |
| 有価証券の取得による支出 | -109 | -109 |
| 有価証券の売却による収入 | 109 | 111 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,945 | -1,040 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -7 | 0 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,938 | 174 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17 | -13 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -99 | -137 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 187 | 139 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -5 | -36 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -55 | -52 |
| 事業譲受による支出 | -56 | － |
| 貸付けによる支出 | -329 | -394 |
| 貸付金の回収による収入 | 204 | 229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,073 | -1,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,710 | 1,103 |
| 長期借入れによる収入 | 8,590 | 7,634 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,699 | -8,071 |
| 社債の償還による支出 | -310 | -210 |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | -1,228 | -1,272 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3 | -185 |
| 配当金の支払額 | -424 | -282 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -12 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,798 | -1,295 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,096 | 1,307 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,436 | 10,340 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 66 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 80 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,340 | 11,795 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
