利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

税金等調整前四半期純利益25億71百万円、減価償却費6億38百万円といった資金獲得要因がありましたが、一方で売上債権と仕入債務の減少額の差額21億46百万円、たな卸資産の増加14億11百万円、法人税等の支払額14億83百万円等の資金使用要因があったことによるものであります。なお、仕入債務が大幅に減少した要因といたしましては、現金決済である商品輸入の増加によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は9億57百万円(前年同期は1億58百万円の獲得)でありました。有形固定資産の取得11億30百万円等によるものであります。

2014/11/12 15:01