営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ11億33百万円減少し、190億83百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は21億57百万円(前期は11億81百万円の使用)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益45億73百万円、減価償却費13億44百万円、売上債権の減少額と仕入債務の減少額の差額13億78百万円等により資金が増加する一方で、たな卸資産の増加17億19百万円、法人税等の支払額25億11百万円等により資金が減少したことによるものであります。

2015/06/26 14:46