営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度においては、株式会社キーテックの山梨合板工場新設をはじめとする設備投資に伴って有形固定資産の支出等が大幅に増加し、これを税金等調整前当期純利益の増加と短期借入金の純増を主体に賄った結果、連結ベースの現金及び現金同等物(「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ10億76百万円と若干増加し、333億71百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は53億7百万円(前期は119億67百万円の獲得)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益42億61百万円、減価償却費16億22百万円、仕入債務の増加25億11百万円等により資金が増加する一方で、たな卸資産の増加32億96百万円、法人税等の支払額20億82百万円等により資金が減少したことによるものであります。

2019/08/01 14:14