利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

投資活動によるキャッシュ・フロー
「その他」には連結範囲の変動による増加額425百万円が含まれております。
※2020/01/06 16:53

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、資金は9百万円増加(前年同期587百万円減少)となりました。これは主に、前渡金の増加により9百万円減少し、未収消費税の戻りにより、前連結会計年度末に比べ5百万円増加し、在庫販売が進み棚卸資産が消化し4百万円プラスに出たことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は20百万円となりました。これは主に株式会社サハダイヤモンド(ロシア)との和解により裁判を終結させ、有限責任会社サハユーロダイヤモンドと株式会社サハダイヤモンド(ロシア)の有価証券への資金投入により、前連結会計年度末に比べ15百万円減少があったことによるものであります。

2020/01/06 16:53