訂正有価証券報告書-第54期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △94 | △340 |
| 減価償却費 | 51 | 6 |
| 新株予約権戻入益 | 8 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △9 | △10 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | △0 |
| 支払利息 | 6 | 2 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 13 | △207 |
| 為替差損益(△は益) | 8 | △0 |
| 子会社の支配喪失による損失 | - | 423 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 13 | △10 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 63 | 9 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 0 | - |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 89 | △7 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1 | 19 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △51 | - |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 23 | 3 |
| その他の増減額 | △45 | ※2 △520 |
| 小計 | 75 | △632 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 0 |
| 利息の支払額 | △6 | △2 |
| 法人税等の支払額 | 0 | △0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 70 | △635 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △26 | △44 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 431 |
| 貸付金の増減額(△は増加) | △14 | 0 |
| その他 | - | ※3 425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △39 | 812 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △7 | △99 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7 | △99 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △4 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 18 | ※4 78 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 186 | 205 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 205 | ※1 283 |
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