有価証券報告書-第52期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △743 | △403 |
| 減価償却費 | 51 | 47 |
| 減損損失 | 342 | - |
| 子会社株式売却損益(△は益) | - | △24 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 55 | △35 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | 0 |
| 支払利息 | 19 | 6 |
| 関係会社整理損 | - | 141 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △1 |
| 為替差損益(△は益) | 0 | 14 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 173 | 24 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 924 | 162 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 2 | 0 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 152 | △20 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 239 | 1 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △791 | △162 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | - | △11 |
| その他の増減額 | △6 | △27 |
| 小計 | 419 | △287 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 |
| 利息の支払額 | △19 | △6 |
| 法人税等の支払額 | △4 | △19 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 397 | △313 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2 | △3 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 2 |
| 貸付けによる支出 | △0 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | ※2 △170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △0 | △170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △96 | △108 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 株式の発行による収入 | 275 | 61 |
| 新株予約権の発行による収入 | 8 | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 187 | △45 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △38 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 544 | △521 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 164 | 708 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 708 | ※1 186 |
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