有価証券報告書-第52期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月25日 12:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第52期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 1,578 | 1,848 |
減価償却費 | 2,414 | 2,174 |
減損損失 | 295 | 945 |
のれん償却額 | -2 | -2 |
商品評価損 | 118 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -179 | 74 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 87 | -49 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -289 | 58 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 123 | -389 |
受取利息及び受取配当金 | -289 | -275 |
支払利息 | 434 | 449 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -439 | -38 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 262 | 17 |
関係会社株式評価損 | - | 34 |
持分法による投資損益(△は益) | 142 | 4 |
固定資産売却損益(△は益) | -1,028 | 2 |
固定資産除却損 | 263 | 138 |
売上債権の増減額(△は増加) | 144 | 482 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 50 | 223 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,656 | 792 |
その他の資産・負債の増減額 | 1,146 | -604 |
小計 | 6,490 | 5,886 |
利息及び配当金の受取額 | 231 | 218 |
利息の支払額 | -407 | -424 |
法人税等の支払額 | -992 | -171 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,321 | 5,510 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
投資有価証券の取得による支出 | -664 | -6 |
投資有価証券の売却による収入 | 834 | 271 |
関係会社株式の取得による支出 | -155 | -19 |
関係会社株式の売却による収入 | 45 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -226 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | -487 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -5,388 | -876 |
有形固定資産の売却による収入 | 6,943 | 86 |
貸付けによる支出 | -1,569 | -1,150 |
貸付金の回収による収入 | 2,321 | 1,675 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -1,516 | -931 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 281 | 768 |
無形固定資産の取得による支出 | -922 | -120 |
無形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | 115 | 315 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -387 | 14 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 46 | 2,043 |
長期借入金の返済による支出 | -3,153 | -8,558 |
長期借入れによる収入 | 100 | 2,900 |
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
自己株式の売却による収入 | 4 | - |
社債の発行による収入 | - | 1,000 |
配当金の支払額 | -396 | -194 |
リース債務の返済による支出 | -69 | -430 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,469 | -3,241 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,463 | 2,283 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,404 | 5,855 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 39 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -12 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,855 | 8,178 |