イエローハット（9882）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月25日 12:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第52期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,578 | 1,848 |
| 減価償却費 | 2,414 | 2,174 |
| 減損損失 | 295 | 945 |
| のれん償却額 | -2 | -2 |
| 商品評価損 | 118 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -179 | 74 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 87 | -49 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -289 | 58 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 123 | -389 |
| 受取利息及び受取配当金 | -289 | -275 |
| 支払利息 | 434 | 449 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -439 | -38 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 262 | 17 |
| 関係会社株式評価損 | － | 34 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 142 | 4 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,028 | 2 |
| 固定資産除却損 | 263 | 138 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 144 | 482 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 50 | 223 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,656 | 792 |
| その他の資産・負債の増減額 | 1,146 | -604 |
| 小計 | 6,490 | 5,886 |
| 利息及び配当金の受取額 | 231 | 218 |
| 利息の支払額 | -407 | -424 |
| 法人税等の支払額 | -992 | -171 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,321 | 5,510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -664 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 834 | 271 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -155 | -19 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 45 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -226 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | -487 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,388 | -876 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,943 | 86 |
| 貸付けによる支出 | -1,569 | -1,150 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,321 | 1,675 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,516 | -931 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 281 | 768 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -922 | -120 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 115 | 315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -387 | 14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 46 | 2,043 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,153 | -8,558 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 2,900 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 4 | － |
| 社債の発行による収入 | － | 1,000 |
| 配当金の支払額 | -396 | -194 |
| リース債務の返済による支出 | -69 | -430 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,469 | -3,241 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,463 | 2,283 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,404 | 5,855 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 39 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -12 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,855 | 8,178 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
