イエローハット（9882）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月24日 11:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第53期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,848 | 2,680 |
| 減価償却費 | 2,174 | 2,084 |
| 減損損失 | 945 | 936 |
| のれん償却額 | -2 | 8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 74 | -74 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 58 | 13 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -49 | 40 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -389 | -341 |
| 受取利息及び受取配当金 | -275 | -274 |
| 支払利息 | 449 | 283 |
| 為替差損益（△は益） | － | 11 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -38 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17 | 282 |
| 関係会社株式評価損 | 34 | 23 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4 | -24 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2 | 0 |
| 固定資産除却損 | 138 | 8 |
| 退職給付制度終了益 | － | -103 |
| 電話加入権評価損 | － | 57 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 170 |
| 敷金等解約損 | － | 47 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 524 |
| 下請代金補償費 | － | 201 |
| 災害による損失 | － | 43 |
| 災害損失引当金繰入額 | － | 252 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 482 | -683 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 223 | 559 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 792 | 481 |
| その他 | -604 | 328 |
| 小計 | 5,886 | 7,538 |
| 利息及び配当金の受取額 | 218 | 221 |
| 利息の支払額 | -424 | -268 |
| 法人税等の支払額 | -171 | -235 |
| 法人税等の還付額 | － | 84 |
| 下請代金補償費の支払額 | － | -201 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,510 | 7,137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 271 | 7 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -19 | -36 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -66 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 97 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -876 | -460 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 86 | 106 |
| 貸付けによる支出 | -1,150 | -778 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,675 | 1,177 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -931 | -1,518 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 768 | 205 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -120 | -76 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 315 | -105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 14 | -1,457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,043 | -16,332 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,558 | -3,502 |
| 長期借入れによる収入 | 2,900 | 8,600 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -309 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 6 |
| 社債の発行による収入 | 1,000 | 3,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -3,000 |
| 配当金の支払額 | -194 | -341 |
| リース債務の返済による支出 | -430 | -161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,241 | -12,040 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,283 | -6,372 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,855 | 8,178 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 39 | 9 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,178 | 1,816 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
