有価証券報告書-第53期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月24日 11:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第53期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 1,848 | 2,680 |
減価償却費 | 2,174 | 2,084 |
減損損失 | 945 | 936 |
のれん償却額 | -2 | 8 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 74 | -74 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 58 | 13 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -49 | 40 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -389 | -341 |
受取利息及び受取配当金 | -275 | -274 |
支払利息 | 449 | 283 |
為替差損益(△は益) | - | 11 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -38 | 0 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 17 | 282 |
関係会社株式評価損 | 34 | 23 |
持分法による投資損益(△は益) | 4 | -24 |
固定資産売却損益(△は益) | 2 | 0 |
固定資産除却損 | 138 | 8 |
退職給付制度終了益 | - | -103 |
電話加入権評価損 | - | 57 |
店舗閉鎖損失 | - | 170 |
敷金等解約損 | - | 47 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 524 |
下請代金補償費 | - | 201 |
災害による損失 | - | 43 |
災害損失引当金繰入額 | - | 252 |
売上債権の増減額(△は増加) | 482 | -683 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 223 | 559 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 792 | 481 |
その他 | -604 | 328 |
小計 | 5,886 | 7,538 |
利息及び配当金の受取額 | 218 | 221 |
利息の支払額 | -424 | -268 |
法人税等の支払額 | -171 | -235 |
法人税等の還付額 | - | 84 |
下請代金補償費の支払額 | - | -201 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,510 | 7,137 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
投資有価証券の取得による支出 | -6 | -10 |
投資有価証券の売却による収入 | 271 | 7 |
関係会社株式の取得による支出 | -19 | -36 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -66 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 97 |
有形固定資産の取得による支出 | -876 | -460 |
有形固定資産の売却による収入 | 86 | 106 |
貸付けによる支出 | -1,150 | -778 |
貸付金の回収による収入 | 1,675 | 1,177 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -931 | -1,518 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 768 | 205 |
無形固定資産の取得による支出 | -120 | -76 |
無形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | 315 | -105 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 14 | -1,457 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,043 | -16,332 |
長期借入金の返済による支出 | -8,558 | -3,502 |
長期借入れによる収入 | 2,900 | 8,600 |
自己株式の取得による支出 | 0 | -309 |
自己株式の売却による収入 | - | 6 |
社債の発行による収入 | 1,000 | 3,000 |
社債の償還による支出 | - | -3,000 |
配当金の支払額 | -194 | -341 |
リース債務の返済による支出 | -430 | -161 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,241 | -12,040 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | -11 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,283 | -6,372 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,855 | 8,178 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 39 | 9 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,178 | 1,816 |