有価証券報告書-第54期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月26日 11:47
- 【資料】
- 有価証券報告書-第54期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 2,680 | 7,239 |
減価償却費 | 2,084 | 1,973 |
減損損失 | 936 | 106 |
のれん償却額 | 8 | 24 |
負ののれん発生益 | - | -571 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -74 | -200 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 13 | 20 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 40 | -1 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -341 | -366 |
災害損失引当金の増減額(△は減少) | - | -252 |
受取利息及び受取配当金 | -274 | -282 |
支払利息 | 283 | 203 |
為替差損益(△は益) | 11 | 0 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 0 | 112 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 282 | - |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | 12 |
関係会社株式評価損 | 23 | - |
持分法による投資損益(△は益) | -24 | -170 |
固定資産売却損益(△は益) | 0 | -82 |
固定資産除却損 | 8 | 122 |
退職給付制度終了益 | -103 | - |
電話加入権評価損 | 57 | - |
店舗閉鎖損失 | 170 | - |
敷金等解約損 | 47 | - |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 524 | - |
下請代金補償費 | 201 | - |
災害による損失 | 43 | - |
災害損失引当金繰入額 | 252 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -683 | -842 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 559 | 530 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 481 | 69 |
その他 | 328 | -485 |
小計 | 7,538 | 7,156 |
利息及び配当金の受取額 | 221 | 215 |
利息の支払額 | -268 | -186 |
法人税等の支払額 | -235 | -1,087 |
法人税等の還付額 | 84 | 74 |
下請代金補償費の支払額 | -201 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,137 | 6,171 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
投資有価証券の取得による支出 | -10 | -545 |
投資有価証券の売却による収入 | 7 | 405 |
関係会社株式の取得による支出 | -36 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -66 | -172 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 252 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 97 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -460 | -1,205 |
有形固定資産の売却による収入 | 106 | 669 |
貸付けによる支出 | -778 | -227 |
貸付金の回収による収入 | 1,177 | 1,431 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -1,518 | -494 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 205 | 368 |
無形固定資産の取得による支出 | -76 | -94 |
無形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
その他 | -105 | 415 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,457 | 801 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -16,332 | -1,580 |
長期借入金の返済による支出 | -3,502 | -4,388 |
長期借入れによる収入 | 8,600 | 3,800 |
自己株式の取得による支出 | -309 | 0 |
自己株式の売却による収入 | 6 | - |
社債の発行による収入 | 3,000 | - |
社債の償還による支出 | -3,000 | -200 |
配当金の支払額 | -341 | -479 |
リース債務の返済による支出 | -161 | -161 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,040 | -3,009 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -6,372 | 3,964 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,178 | 1,816 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 9 | 61 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,816 | 5,841 |