イエローハット（9882）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月26日 11:47
- 【資料】
- 有価証券報告書-第54期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,680 | 7,239 |
| 減価償却費 | 2,084 | 1,973 |
| 減損損失 | 936 | 106 |
| のれん償却額 | 8 | 24 |
| 負ののれん発生益 | － | -571 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -74 | -200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | 20 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 40 | -1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -341 | -366 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -252 |
| 受取利息及び受取配当金 | -274 | -282 |
| 支払利息 | 283 | 203 |
| 為替差損益（△は益） | 11 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | 112 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 282 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 12 |
| 関係会社株式評価損 | 23 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -24 | -170 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -82 |
| 固定資産除却損 | 8 | 122 |
| 退職給付制度終了益 | -103 | － |
| 電話加入権評価損 | 57 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 170 | － |
| 敷金等解約損 | 47 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 524 | － |
| 下請代金補償費 | 201 | － |
| 災害による損失 | 43 | － |
| 災害損失引当金繰入額 | 252 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -683 | -842 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 559 | 530 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 481 | 69 |
| その他 | 328 | -485 |
| 小計 | 7,538 | 7,156 |
| 利息及び配当金の受取額 | 221 | 215 |
| 利息の支払額 | -268 | -186 |
| 法人税等の支払額 | -235 | -1,087 |
| 法人税等の還付額 | 84 | 74 |
| 下請代金補償費の支払額 | -201 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,137 | 6,171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -545 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | 405 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -36 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -66 | -172 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 252 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 97 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -460 | -1,205 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 106 | 669 |
| 貸付けによる支出 | -778 | -227 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,177 | 1,431 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,518 | -494 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 205 | 368 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -76 | -94 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -105 | 415 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,457 | 801 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -16,332 | -1,580 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,502 | -4,388 |
| 長期借入れによる収入 | 8,600 | 3,800 |
| 自己株式の取得による支出 | -309 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 6 | － |
| 社債の発行による収入 | 3,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -3,000 | -200 |
| 配当金の支払額 | -341 | -479 |
| リース債務の返済による支出 | -161 | -161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,040 | -3,009 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,372 | 3,964 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,178 | 1,816 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 9 | 61 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,816 | 5,841 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
