有価証券報告書-第55期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月25日 16:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第55期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 7,239 | 8,849 |
減価償却費 | 1,973 | 2,146 |
減損損失 | 106 | 1,404 |
負ののれん発生益 | -571 | -2,027 |
のれん償却額 | 24 | 31 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -200 | -209 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -1 | 34 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 20 | 36 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -366 | 13 |
災害損失引当金の増減額(△は減少) | -252 | - |
受取利息及び受取配当金 | -282 | -217 |
支払利息 | 203 | 174 |
為替差損益(△は益) | 0 | 0 |
持分法による投資損益(△は益) | -170 | -101 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 112 | 2 |
関係会社株式売却損益(△は益) | 12 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -82 | -138 |
固定資産除却損 | 122 | 41 |
売上債権の増減額(△は増加) | -842 | 3,669 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 530 | 262 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 69 | -149 |
その他 | -485 | -355 |
小計 | 7,156 | 13,468 |
利息及び配当金の受取額 | 215 | 161 |
利息の支払額 | -186 | -163 |
法人税等の支払額 | -1,087 | -2,365 |
法人税等の還付額 | 74 | 78 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,171 | 11,179 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -1,205 | -3,014 |
有形固定資産の売却による収入 | 669 | 2,502 |
無形固定資産の取得による支出 | -94 | -32 |
無形固定資産の売却による収入 | 0 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -545 | -13 |
投資有価証券の売却による収入 | 405 | 6 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -172 | -1,074 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 252 | - |
貸付けによる支出 | -227 | -187 |
貸付金の回収による収入 | 1,431 | 150 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -494 | -477 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 368 | 460 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | 415 | -87 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 801 | -1,766 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,580 | -900 |
長期借入れによる収入 | 3,800 | - |
長期借入金の返済による支出 | -4,388 | -4,049 |
社債の償還による支出 | -200 | -200 |
リース債務の返済による支出 | -161 | -207 |
自己株式の取得による支出 | 0 | -1,888 |
配当金の支払額 | -479 | -656 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,009 | -7,900 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,964 | 1,513 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,816 | 5,841 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 61 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,841 | 7,354 |