利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の支出は、6億52百万円(前第2四半期連結累計期間は28億19百万円の資金の収入)となりました。これは主に、たな卸資産の増加が28億98百万円、法人税等の支払額が20億9百万円あった一方で、税金等調整前四半期純利益が30億60百万円、仕入債務の増加が15億13百万円、減価償却費が6億49百万円あったことによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動による資金の支出は、9億12百万円(前第2四半期連結累計期間は2億64百万円の資金の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が8億27百万円、敷金及び差入保証金の差入による支出が6億76百万円あった一方で、有形固定資産の売却による収入が2億97百万円あったことによります。

2014/11/07 12:28