財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における投資活動による資金の支出は、9億12百万円(前第2四半期連結累計期間は2億64百万円の資金の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が8億27百万円、敷金及び差入保証金の差入による支出が6億76百万円あった一方で、有形固定資産の売却による収入が2億97百万円あったことによります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における財務活動による資金の支出は、32億11百万円(前第2四半期連結累計期間は58億55百万円の資金の支出)となりました。これは主に、短期借入金の減少が16億円、長期借入金の返済による支出が10億4百万円、配当金の支払額が4億97百万円あったことによります。

2014/11/07 12:28