営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の収入は、10億72百万円(前年同期は70億25百万円の資金の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が46億41百万円、仕入債務の増加が36億15百万円、減価償却費が10億72百万円あった一方で、法人税等の支払額が31億38百万円、棚卸資産の増加が30億20百万円、未払消費税等の減少が16億47百万円あったことによります。

2021/11/05 14:57

#2 追加情報、四半期連結財務諸表（連結）

(表示方法の変更)
前第2四半期連結累計期間において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて表示しておりました「未払消費税等の増減額(△は減少)」は、重要性が増したため、当第2四半期連結累計期間より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前第2四半期連結累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書の組替えを行っております。
この結果、前第2四半期連結累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた1億28百万円は、「未払消費税等の増減額(△は減少)」1億94百万円、「その他」△66百万円として組み替えております。

2021/11/05 14:57